مشخصات شرکت
نام شرکت: شرکت احداث و نگهداری و بهره برداری از آزاد راه شرق سپاهان
تاریخ تاسیس: ۱۳۹۴/۸/۲۰
تاریخ شروع فعالیت: ۱۳۹۴/۸/۲۰
نوع شرکت: سهامی خاص
نوع فعالیت: خدماتی
وضعیت فعالیت: فعال
موضوع فعالیت شرکت: احداث، نگهداری و بهره برداری کنار گذر شرقی اصفهان
محل فعالیت: ایران
وضعیت پذیرش در بورس: غیر بورسی
سال مالی منتهی به: اسفند
تعداد اعضای هیات مدیره: ۳
رکن مدیریت: شرکت سرمایه گذاری آتیه صبانوع مدیریت: کنترلی
سرمایه ثبتی
ردیف |
تاریخ |
سرمایه |
تعداد سهام |
روزنامه رسمی |
۱ | ۱۳۹۴/۸/۲۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | مشاهده |
اعضای هیات مدیره
ردیف |
نام |
مقطع تحصیلی |
رشته تحصیلی |
تاریخ انتصاب |
تاریخ اتمام فعالیت |
نوع عضویت |
سمت |
۱ | حامد عباسی نامی | دکترا و بالاتر | کارآفرینی - فناوری | ۱۴۰۱/۹/۵ | ۱۴۰۳/۹/۵ | موظف | نایب رئیس هیات مدیره |
۲ | عرفان مردانی قهفرخی | کارشناسی ارشد | علوم اقتصادی-توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | موظف | رئیس هیات مدیره |
مدیرعامل
نام مدیرعامل: حامد عباسی نامی
تاریخ انتصاب: ۱۴۰۲/۵/۱
تاریخ اتمام فعالیت: ۱۴۰۴/۵/۱
عملکرد ماهانه
ردیف |
سال مالی |
ماه |
درآمد شناسایی شده طی دوره منتهی به تاریخ گزارش |
درآمد شناسایی شده از اول سال مالی جاری تا دوره مورد گزارش |
درآمد شناسایی شده دوره مشابه سال مالی قبل |
بودجه سال مالی جاری |
درآمد شناسایی شده کل سال مالی قبل |
دانلود فایل |
۱ | ۱۴۰۱ | فروردین | ۴۱,۸۱۹ | ۴۱,۸۱۹ | ۸,۲۱۹ | ۵۶۷,۶۸۸ | ۲۳۲,۸۴۳ | دانلود |
۲ | ۱۴۰۱ | اردیبهشت | ۵۵,۸۱۲ | ۸۵,۲۷۶ | ۵,۱۴۳ | ۵۶۷,۶۸۸ | ۲۳۲,۸۴۳ | دانلود |
۳ | ۱۴۰۱ | خرداد | ۴۶,۶۴۹ | ۱۳۱,۸۶۴ | ۱۷,۸۰۱ | ۵۶۷,۶۸۸ | ۲۳۲,۸۴۳ | دانلود |
۴ | ۱۴۰۱ | تیر | ۵۹,۴۸۳ | ۱۹۱,۳۴۴ | ۱۱,۶۴۳ | ۵۶۷,۶۸۸ | ۲۳۲,۸۴۳ | دانلود |
۵ | ۱۴۰۱ | مرداد | ۴۵,۱۱۶ | ۲۳۶,۸۳۷ | ۶۲,۹۵۷ | ۱,۴۳۳,۵۳۸ | ۲۶۲,۳۱۷ | دانلود |
۶ | ۱۴۰۱ | شهریور | ۴۳,۱۵۶ | ۲۷۹,۹۴۴ | ۲۰,۷۵۸ | ۱,۴۳۳,۵۳۸ | ۲۶۲,۳۱۷ | دانلود |
۷ | ۱۴۰۱ | مهر | ۴۲,۰۹۷ | ۳۲۲,۰۹۵ | ۲۳,۴۵۷ | ۱,۴۳۳,۵۳۸ | ۲۶۳,۹۸۱ | دانلود |
۸ | ۱۴۰۱ | آبان | ۳۹,۱۰۰ | ۳۶۰,۵۸۹ | ۲۲,۸۵۸ | ۱۱۳,۵۳۸ | ۲۳۲,۸۴۲ | دانلود |
۹ | ۱۴۰۱ | آذر | ۴۹,۹۹۵ | ۴۱۵,۶۷۷ | ۳۱,۰۵۷ | ۱۱۳,۵۳۸ | ۱۳۵,۳۰۶ | دانلود |
۱۰ | ۱۴۰۱ | دی | ۵۱,۸۷۸ | ۴۶۷,۵۵۵ | ۱۶۵,۶۶۶ | ۱۱۳,۵۳۸ | ۲۳۲,۸۴۲ | دانلود |
۱۱ | ۱۴۰۲ | فروردین | ۶۱,۸۹۳ | ۶۱,۸۹۲ | ۴۱,۸۱۸ | ۱۱۳,۵۳۸ | ۵۶۶,۰۴۴ | دانلود |
۱۲ | ۱۴۰۲ | اردیبهشت | ۶۹,۱۲۴ | ۱۳۱,۰۱۷ | ۴۴,۴۵۴ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۵۶۶,۰۴۴ | دانلود |
۱۳ | ۱۴۰۲ | خرداد | ۷۹,۷۷۳ | ۱۳۱,۰۱۷ | ۴۶,۵۸۸ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۵۶۶,۰۴۴ | دانلود |
۱۴ | ۱۴۰۱ | اسفند | ۵۹,۹۰۱ | ۵۸۳,۵۶۱ | ۴۰,۳۹۰ | ۱,۴۳۳,۵۳۸ | ۲۶۳,۹۸۱ | دانلود |
۱۵ | ۱۴۰۱ | بهمن | ۴۹,۳۵۳ | ۵۲۵,۰۹۳ | ۲۸,۹۰۴ | ۱,۴۳۳,۵۳۸ | ۲۶۳,۹۸۱ | دانلود |
۱۶ | ۱۴۰۲ | تیر | ۸۹,۱۰۴ | ۳۰۰,۰۳۰ | ۵۹,۵۸۴ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۵۸۳,۵۶۰ | دانلود |
۱۷ | ۱۴۰۲ | مرداد | ۱۱۶,۳۳۲ | ۴۱۶,۱۰۲ | ۴۵,۰۵۴ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۵۶۶,۰۴۴ | دانلود |
۱۸ | ۱۴۰۲ | شهریور | ۱۲۸,۸۷۴ | ۵۴۴,۹۷۶ | ۴۳,۰۹۳ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۴۸۴ | دانلود |
۱۹ | ۱۴۰۲ | مهر | ۱۴۲,۸۹۱ | ۶۸۷,۸۶۸ | ۴۲,۰۰۶ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۵۶۶,۰۴۴ | دانلود |
۲۰ | ۱۴۰۲ | آبان | ۱۳۲,۷۲۸ | ۸۲۰,۹۷۶ | ۴۴,۲۸۳ | ۱,۵۸۰,۰۰۰ | ۵۸۳,۵۶۰ | دانلود |
۲۱ | ۱۴۰۲ | آذر | ۱۴۳,۳۲۸ | ۹۶۴,۳۰۸ | ۵۰,۰۸۲ | ۱,۵۸۰,۰۰۰ | ۵۸۳,۵۶۰ | دانلود |
عملکرد مالی دوره
صورت سود و زیان صورت مالی |
۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ سال 1397 |
سود (زیان) ناخالص |
درآمدهای عملیاتی |
0 |
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
0 |
سود (زیان) ناخالص |
0 |
سود (زیان) عملیاتی |
هزینههای فروش، اداری، عمومی |
27,553 |
سایر درآمدها |
0 |
سایر هزینهها |
0 |
سود (زیان) عملیاتی |
-27,553 |
سود (زیان) ناخالص |
هزینههای مالی |
0 |
سایر درآمدهای (هزینههای) غیرعملیاتی |
5,026 |
سود (زیان) خالص قبل از مالیات |
-22,527 |
مالیات |
0 |
سود (زیان) خالص پس از مالیات |
-22,527 |
ترازنامه صورت مالی |
۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ سال 1397 |
داراییهای غیر جاری |
داراییهای ثابت مشهود |
3,469 |
سرمایهگذاری در املاک |
0 |
داراییهای نامشهود |
109 |
سرمایهگذاریهای بلند مدت |
65 |
دریافتنیهای بلند مدت |
15,510 |
سایر داراییها |
2,613,758 |
جمع داراییهای غیر جاری |
2,632,911 |
داراییهای جاری |
پیشپرداختها |
216,422 |
موجودی مواد و کالا |
0 |
دریافتنیهای تجاری و غیرتجاری |
221,439 |
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت |
11 |
موجودی نقد |
10,516 |
داراییهای غیرتجاری نگهداری شده برای فروش |
0 |
جمع داراییهای جاری |
448,388 |
جمع داراییها |
3,081,299 |
حقوق مالکانه و بدهیها |
سرمایه |
10,000 |
افزایش سرمایه در جریان |
0 |
صرف سهام |
0 |
صرف سهام خزانه |
0 |
اندوخته قانونی |
0 |
سایر اندوختهها |
0 |
مازاد تجدید ارزیابی داراییها |
0 |
تفاوت تسعیر ارز عملیاتی خارجی |
0 |
سود انباشته |
0 |
سهام خزانه |
0 |
جمع حقوق مالکانه |
10,000 |
بدهیهای غیر جاری |
تسهیلات مالی بلند مدت |
0 |
ذخیره مزایای پایان خدمت |
1,145 |
پرداختنیهای بلند مدت |
2,786,895 |
جمع بدهیهای غیر جاری |
2,788,040 |
حقوق مالکانه و بدهیها |
پرداختنیهای تجاری و غیرتجاری |
280,777 |
مالیات پرداختنی |
32 |
سود سهام پرداختنی |
0 |
تسهیلات مالی |
0 |
ذخایر |
0 |
پیش دریافتها |
2,450 |
جمع بدهیهای جاری |
283,259 |
جمع بدهیها |
3,071,299 |
جمع حقوق مالکانه و بدهیها |
3,081,299 |
صورت سود و زیان صورت مالی |
۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ سال 1398 |
سود (زیان) ناخالص |
درآمدهای عملیاتی |
0 |
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
0 |
سود (زیان) ناخالص |
0 |
سود (زیان) عملیاتی |
هزینههای فروش، اداری، عمومی |
22,669 |
سایر درآمدها |
0 |
سایر هزینهها |
0 |
سود (زیان) عملیاتی |
-22,669 |
سود (زیان) ناخالص |
هزینههای مالی |
0 |
سایر درآمدهای (هزینههای) غیرعملیاتی |
2,568 |
سود (زیان) خالص قبل از مالیات |
-20,101 |
مالیات |
0 |
سود (زیان) خالص پس از مالیات |
-20,101 |
ترازنامه صورت مالی |
۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ سال 1398 |
داراییهای غیر جاری |
داراییهای ثابت مشهود |
2,541 |
سرمایهگذاری در املاک |
0 |
داراییهای نامشهود |
0 |
سرمایهگذاریهای بلند مدت |
100 |
دریافتنیهای بلند مدت |
15,510 |
سایر داراییها |
4,326,586 |
جمع داراییهای غیر جاری |
4,344,737 |
داراییهای جاری |
پیشپرداختها |
95,328 |
موجودی مواد و کالا |
0 |
دریافتنیهای تجاری و غیرتجاری |
204,874 |
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت |
11 |
موجودی نقد |
25,885 |
داراییهای غیرتجاری نگهداری شده برای فروش |
0 |
جمع داراییهای جاری |
326,098 |
جمع داراییها |
4,670,835 |
حقوق مالکانه و بدهیها |
سرمایه |
10,000 |
افزایش سرمایه در جریان |
0 |
صرف سهام |
0 |
صرف سهام خزانه |
0 |
اندوخته قانونی |
0 |
سایر اندوختهها |
0 |
مازاد تجدید ارزیابی داراییها |
0 |
تفاوت تسعیر ارز عملیاتی خارجی |
0 |
سود انباشته |
0 |
سهام خزانه |
0 |
جمع حقوق مالکانه |
10,000 |
بدهیهای غیر جاری |
تسهیلات مالی بلند مدت |
0 |
ذخیره مزایای پایان خدمت |
1,452 |
پرداختنیهای بلند مدت |
4,305,349 |
جمع بدهیهای غیر جاری |
4,306,801 |
حقوق مالکانه و بدهیها |
پرداختنیهای تجاری و غیرتجاری |
351,584 |
مالیات پرداختنی |
0 |
سود سهام پرداختنی |
0 |
تسهیلات مالی |
0 |
ذخایر |
0 |
پیش دریافتها |
2,450 |
جمع بدهیهای جاری |
354,034 |
جمع بدهیها |
4,660,835 |
جمع حقوق مالکانه و بدهیها |
4,670,835 |
صورت سود و زیان صورت مالی |
۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ سال 1399 |
سود (زیان) ناخالص |
درآمدهای عملیاتی |
30,201 |
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
6,040 |
سود (زیان) ناخالص |
24,161 |
سود (زیان) عملیاتی |
هزینههای فروش، اداری، عمومی |
11,838 |
سایر درآمدها |
0 |
سایر هزینهها |
0 |
سود (زیان) عملیاتی |
12,323 |
سود (زیان) ناخالص |
هزینههای مالی |
317,560 |
سایر درآمدهای (هزینههای) غیرعملیاتی |
7,539 |
سود (زیان) خالص قبل از مالیات |
-297,698 |
مالیات |
0 |
سود (زیان) خالص پس از مالیات |
-297,698 |
ترازنامه صورت مالی |
۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ سال 1399 |
داراییهای غیر جاری |
داراییهای ثابت مشهود |
1,781 |
سرمایهگذاری در املاک |
0 |
داراییهای نامشهود |
106 |
سرمایهگذاریهای بلند مدت |
100 |
دریافتنیهای بلند مدت |
4,364 |
سایر داراییها |
7,735,534 |
جمع داراییهای غیر جاری |
7,741,885 |
داراییهای جاری |
پیشپرداختها |
85,551 |
موجودی مواد و کالا |
0 |
دریافتنیهای تجاری و غیرتجاری |
14,073 |
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت |
13 |
موجودی نقد |
319,651 |
داراییهای غیرتجاری نگهداری شده برای فروش |
0 |
جمع داراییهای جاری |
419,288 |
جمع داراییها |
8,161,173 |
حقوق مالکانه و بدهیها |
سرمایه |
10,000 |
افزایش سرمایه در جریان |
0 |
صرف سهام |
0 |
صرف سهام خزانه |
0 |
اندوخته قانونی |
0 |
سایر اندوختهها |
0 |
مازاد تجدید ارزیابی داراییها |
0 |
تفاوت تسعیر ارز عملیاتی خارجی |
0 |
سود انباشته |
0 |
سهام خزانه |
0 |
جمع حقوق مالکانه |
10,000 |
بدهیهای غیر جاری |
تسهیلات مالی بلند مدت |
0 |
ذخیره مزایای پایان خدمت |
2,506 |
پرداختنیهای بلند مدت |
7,229,238 |
جمع بدهیهای غیر جاری |
7,231,744 |
حقوق مالکانه و بدهیها |
پرداختنیهای تجاری و غیرتجاری |
915,129 |
مالیات پرداختنی |
0 |
سود سهام پرداختنی |
0 |
تسهیلات مالی |
0 |
ذخایر |
0 |
پیش دریافتها |
4,300 |
جمع بدهیهای جاری |
919,429 |
جمع بدهیها |
8,151,173 |
جمع حقوق مالکانه و بدهیها |
8,161,173 |
صورت سود و زیان صورت مالی |
۳ ماهه اول منتهی به ۳/۳۱ سال 1400 |
سود (زیان) ناخالص |
درآمدهای عملیاتی |
17,801 |
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
3,560 |
سود (زیان) ناخالص |
14,241 |
سود (زیان) عملیاتی |
هزینههای فروش، اداری، عمومی |
11,587 |
سایر درآمدها |
0 |
سایر هزینهها |
0 |
سود (زیان) عملیاتی |
2,654 |
سود (زیان) ناخالص |
هزینههای مالی |
364,098 |
سایر درآمدهای (هزینههای) غیرعملیاتی |
5,882 |
سود (زیان) خالص قبل از مالیات |
-355,562 |
مالیات |
0 |
سود (زیان) خالص پس از مالیات |
-355,562 |
ترازنامه صورت مالی |
۳ ماهه اول منتهی به ۳/۳۱ سال 1400 |
داراییهای غیر جاری |
داراییهای ثابت مشهود |
2,689 |
سرمایهگذاری در املاک |
0 |
داراییهای نامشهود |
106 |
سرمایهگذاریهای بلند مدت |
100 |
دریافتنیهای بلند مدت |
4,364 |
سایر داراییها |
8,355,152 |
جمع داراییهای غیر جاری |
8,362,411 |
داراییهای جاری |
پیشپرداختها |
1,637 |
موجودی مواد و کالا |
0 |
دریافتنیهای تجاری و غیرتجاری |
109,155 |
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت |
13 |
موجودی نقد |
119,014 |
داراییهای غیرتجاری نگهداری شده برای فروش |
0 |
جمع داراییهای جاری |
229,819 |
جمع داراییها |
8,592,230 |
حقوق مالکانه و بدهیها |
سرمایه |
10,000 |
افزایش سرمایه در جریان |
0 |
صرف سهام |
0 |
صرف سهام خزانه |
0 |
اندوخته قانونی |
0 |
سایر اندوختهها |
0 |
مازاد تجدید ارزیابی داراییها |
0 |
تفاوت تسعیر ارز عملیاتی خارجی |
0 |
سود انباشته |
0 |
سهام خزانه |
0 |
جمع حقوق مالکانه |
10,000 |
بدهیهای غیر جاری |
تسهیلات مالی بلند مدت |
0 |
ذخیره مزایای پایان خدمت |
2,506 |
پرداختنیهای بلند مدت |
7,577,769 |
جمع بدهیهای غیر جاری |
7,580,275 |
حقوق مالکانه و بدهیها |
پرداختنیهای تجاری و غیرتجاری |
997,655 |
مالیات پرداختنی |
0 |
سود سهام پرداختنی |
0 |
تسهیلات مالی |
0 |
ذخایر |
0 |
پیش دریافتها |
4,300 |
جمع بدهیهای جاری |
1,001,955 |
جمع بدهیها |
8,582,230 |
جمع حقوق مالکانه و بدهیها |
8,592,230 |
صورت سود و زیان صورت مالی |
۶ ماهه اول منتهی به ۶/۳۱ سال 1400 |
سود (زیان) ناخالص |
درآمدهای عملیاتی |
58,584 |
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
11,717 |
سود (زیان) ناخالص |
46,867 |
سود (زیان) عملیاتی |
هزینههای فروش، اداری، عمومی |
24,779 |
سایر درآمدها |
0 |
سایر هزینهها |
0 |
سود (زیان) عملیاتی |
22,088 |
سود (زیان) ناخالص |
هزینههای مالی |
735,284 |
سایر درآمدهای (هزینههای) غیرعملیاتی |
6,351 |
سود (زیان) خالص قبل از مالیات |
-706,845 |
مالیات |
0 |
سود (زیان) خالص پس از مالیات |
-706,845 |
ترازنامه صورت مالی |
۶ ماهه اول منتهی به ۶/۳۱ سال 1400 |
داراییهای غیر جاری |
داراییهای ثابت مشهود |
4,665 |
سرمایهگذاری در املاک |
0 |
داراییهای نامشهود |
84 |
سرمایهگذاریهای بلند مدت |
100 |
دریافتنیهای بلند مدت |
37,977 |
سایر داراییها |
9,827,295 |
جمع داراییهای غیر جاری |
9,870,121 |
داراییهای جاری |
پیشپرداختها |
32,757 |
موجودی مواد و کالا |
0 |
دریافتنیهای تجاری و غیرتجاری |
5,492 |
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت |
13 |
موجودی نقد |
405,063 |
داراییهای غیرتجاری نگهداری شده برای فروش |
0 |
جمع داراییهای جاری |
443,325 |
جمع داراییها |
10,313,446 |
حقوق مالکانه و بدهیها |
سرمایه |
10,000 |
افزایش سرمایه در جریان |
0 |
صرف سهام |
0 |
صرف سهام خزانه |
0 |
اندوخته قانونی |
0 |
سایر اندوختهها |
0 |
مازاد تجدید ارزیابی داراییها |
0 |
تفاوت تسعیر ارز عملیاتی خارجی |
0 |
سود انباشته |
0 |
سهام خزانه |
0 |
جمع حقوق مالکانه |
10,000 |
بدهیهای غیر جاری |
تسهیلات مالی بلند مدت |
0 |
ذخیره مزایای پایان خدمت |
3,380 |
پرداختنیهای بلند مدت |
9,174,522 |
جمع بدهیهای غیر جاری |
9,177,902 |
حقوق مالکانه و بدهیها |
پرداختنیهای تجاری و غیرتجاری |
1,121,244 |
مالیات پرداختنی |
0 |
سود سهام پرداختنی |
0 |
تسهیلات مالی |
0 |
ذخایر |
0 |
پیش دریافتها |
4,300 |
جمع بدهیهای جاری |
1,125,544 |
جمع بدهیها |
10,303,446 |
جمع حقوق مالکانه و بدهیها |
10,313,446 |
صورت سود و زیان صورت مالی |
۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ سال 1400 |
سود (زیان) ناخالص |
درآمدهای عملیاتی |
232,843 |
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
46,568 |
سود (زیان) ناخالص |
186,275 |
سود (زیان) عملیاتی |
هزینههای فروش، اداری، عمومی |
48,977 |
سایر درآمدها |
0 |
سایر هزینهها |
0 |
سود (زیان) عملیاتی |
137,298 |
سود (زیان) ناخالص |
هزینههای مالی |
1,606,614 |
سایر درآمدهای (هزینههای) غیرعملیاتی |
31,139 |
سود (زیان) خالص قبل از مالیات |
-1,438,177 |
مالیات |
0 |
سود (زیان) خالص پس از مالیات |
-1,438,177 |
ترازنامه صورت مالی |
۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ سال 1400 |
داراییهای غیر جاری |
داراییهای ثابت مشهود |
11,203 |
سرمایهگذاری در املاک |
0 |
داراییهای نامشهود |
66 |
سرمایهگذاریهای بلند مدت |
113 |
دریافتنیهای بلند مدت |
0 |
سایر داراییها |
11,505,298 |
جمع داراییهای غیر جاری |
11,516,680 |
داراییهای جاری |
پیشپرداختها |
808 |
موجودی مواد و کالا |
0 |
دریافتنیهای تجاری و غیرتجاری |
53,570 |
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت |
1,657 |
موجودی نقد |
49,319 |
داراییهای غیرتجاری نگهداری شده برای فروش |
0 |
جمع داراییهای جاری |
105,354 |
جمع داراییها |
11,622,034 |
حقوق مالکانه و بدهیها |
سرمایه |
10,000 |
افزایش سرمایه در جریان |
0 |
صرف سهام |
0 |
صرف سهام خزانه |
0 |
اندوخته قانونی |
0 |
سایر اندوختهها |
0 |
مازاد تجدید ارزیابی داراییها |
0 |
تفاوت تسعیر ارز عملیاتی خارجی |
0 |
سود انباشته |
0 |
سهام خزانه |
0 |
جمع حقوق مالکانه |
10,000 |
بدهیهای غیر جاری |
تسهیلات مالی بلند مدت |
0 |
ذخیره مزایای پایان خدمت |
3,502 |
پرداختنیهای بلند مدت |
10,262,515 |
جمع بدهیهای غیر جاری |
10,266,017 |
حقوق مالکانه و بدهیها |
پرداختنیهای تجاری و غیرتجاری |
1,341,717 |
مالیات پرداختنی |
0 |
سود سهام پرداختنی |
0 |
تسهیلات مالی |
0 |
ذخایر |
0 |
پیش دریافتها |
4,300 |
جمع بدهیهای جاری |
1,346,017 |
جمع بدهیها |
11,612,034 |
جمع حقوق مالکانه و بدهیها |
11,622,034 |
صورت سود و زیان صورت مالی |
۳ ماهه اول منتهی به ۳/۳۱ سال 1401 |
سود (زیان) ناخالص |
درآمدهای عملیاتی |
131,861 |
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
26,372 |
سود (زیان) ناخالص |
105,489 |
سود (زیان) عملیاتی |
هزینههای فروش، اداری، عمومی |
4,753 |
سایر درآمدها |
0 |
سایر هزینهها |
0 |
سود (زیان) عملیاتی |
100,736 |
سود (زیان) ناخالص |
هزینههای مالی |
521,224 |
سایر درآمدهای (هزینههای) غیرعملیاتی |
226 |
سود (زیان) خالص قبل از مالیات |
-420,262 |
مالیات |
0 |
سود (زیان) خالص پس از مالیات |
-420,262 |
ترازنامه صورت مالی |
۳ ماهه اول منتهی به ۳/۳۱ سال 1401 |
داراییهای غیر جاری |
داراییهای ثابت مشهود |
12,213 |
سرمایهگذاری در املاک |
0 |
داراییهای نامشهود |
48 |
سرمایهگذاریهای بلند مدت |
113 |
دریافتنیهای بلند مدت |
0 |
سایر داراییها |
11,812,144 |
جمع داراییهای غیر جاری |
11,824,518 |
داراییهای جاری |
پیشپرداختها |
383 |
موجودی مواد و کالا |
0 |
دریافتنیهای تجاری و غیرتجاری |
50,294 |
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت |
1,657 |
موجودی نقد |
98,398 |
داراییهای غیرتجاری نگهداری شده برای فروش |
0 |
جمع داراییهای جاری |
150,732 |
جمع داراییها |
11,975,250 |
حقوق مالکانه و بدهیها |
سرمایه |
10,000 |
افزایش سرمایه در جریان |
0 |
صرف سهام |
0 |
صرف سهام خزانه |
0 |
اندوخته قانونی |
0 |
سایر اندوختهها |
0 |
مازاد تجدید ارزیابی داراییها |
0 |
تفاوت تسعیر ارز عملیاتی خارجی |
0 |
سود انباشته |
0 |
سهام خزانه |
0 |
جمع حقوق مالکانه |
10,000 |
بدهیهای غیر جاری |
تسهیلات مالی بلند مدت |
0 |
ذخیره مزایای پایان خدمت |
4,883 |
پرداختنیهای بلند مدت |
10,701,117 |
جمع بدهیهای غیر جاری |
10,706,000 |
حقوق مالکانه و بدهیها |
پرداختنیهای تجاری و غیرتجاری |
1,254,950 |
مالیات پرداختنی |
0 |
سود سهام پرداختنی |
0 |
تسهیلات مالی |
0 |
ذخایر |
0 |
پیش دریافتها |
4,300 |
جمع بدهیهای جاری |
1,259,250 |
جمع بدهیها |
11,965,250 |
جمع حقوق مالکانه و بدهیها |
11,975,250 |
صورت سود و زیان صورت مالی |
۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ سال 1401 |
سود (زیان) ناخالص |
درآمدهای عملیاتی |
566,044 |
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
564,392 |
سود (زیان) ناخالص |
1,652 |
سود (زیان) عملیاتی |
هزینههای فروش، اداری، عمومی |
29,775 |
سایر درآمدها |
17,517 |
سایر هزینهها |
0 |
سود (زیان) عملیاتی |
-10,606 |
سود (زیان) ناخالص |
هزینههای مالی |
0 |
سایر درآمدهای (هزینههای) غیرعملیاتی |
0 |
سود (زیان) خالص قبل از مالیات |
-10,606 |
مالیات |
0 |
سود (زیان) خالص پس از مالیات |
-10,606 |
ترازنامه صورت مالی |
۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ سال 1401 |
داراییهای غیر جاری |
داراییهای ثابت مشهود |
12,913 |
سرمایهگذاری در املاک |
0 |
داراییهای نامشهود |
22 |
سرمایهگذاریهای بلند مدت |
113 |
دریافتنیهای بلند مدت |
0 |
سایر داراییها |
13,395,112 |
جمع داراییهای غیر جاری |
13,408,160 |
داراییهای جاری |
پیشپرداختها |
10,034 |
موجودی مواد و کالا |
0 |
دریافتنیهای تجاری و غیرتجاری |
30,551 |
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت |
0 |
موجودی نقد |
512,300 |
داراییهای غیرتجاری نگهداری شده برای فروش |
0 |
جمع داراییهای جاری |
552,885 |
جمع داراییها |
13,961,045 |
حقوق مالکانه و بدهیها |
سرمایه |
10,000 |
افزایش سرمایه در جریان |
0 |
صرف سهام |
0 |
صرف سهام خزانه |
0 |
اندوخته قانونی |
0 |
سایر اندوختهها |
0 |
مازاد تجدید ارزیابی داراییها |
0 |
تفاوت تسعیر ارز عملیاتی خارجی |
0 |
سود انباشته |
0 |
سهام خزانه |
0 |
جمع حقوق مالکانه |
10,000 |
بدهیهای غیر جاری |
تسهیلات مالی بلند مدت |
0 |
ذخیره مزایای پایان خدمت |
5,378 |
پرداختنیهای بلند مدت |
12,853,503 |
جمع بدهیهای غیر جاری |
12,858,881 |
حقوق مالکانه و بدهیها |
پرداختنیهای تجاری و غیرتجاری |
1,091,937 |
مالیات پرداختنی |
0 |
سود سهام پرداختنی |
0 |
تسهیلات مالی |
0 |
ذخایر |
0 |
پیش دریافتها |
227 |
جمع بدهیهای جاری |
1,092,164 |
جمع بدهیها |
13,951,045 |
جمع حقوق مالکانه و بدهیها |
13,961,045 |
عملکرد تلفیقی سالانه
بودجه
صورت سود و زیان بودجه |
سال 1400 |
سود (زیان) ناخالص |
درآمدهای عملیاتی |
79,562 |
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
79,562 |
سود (زیان) ناخالص |
0 |
سود (زیان) عملیاتی |
هزینههای فروش، اداری، عمومی |
0 |
سایر درآمدها |
50,000 |
سایر هزینهها |
0 |
سود (زیان) عملیاتی |
50,000 |
سود (زیان) ناخالص |
هزینههای مالی |
0 |
سایر درآمدهای (هزینههای) غیرعملیاتی |
4,000 |
سود (زیان) خالص قبل از مالیات |
54,000 |
مالیات |
0 |
سود (زیان) خالص پس از مالیات |
54,000 |
صورت سود و زیان بودجه |
سال 1401 |
سود (زیان) ناخالص |
درآمدهای عملیاتی |
567,688 |
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
99,998 |
سود (زیان) ناخالص |
467,690 |
سود (زیان) عملیاتی |
هزینههای فروش، اداری، عمومی |
41,359 |
سایر درآمدها |
1,300,000 |
سایر هزینهها |
0 |
سود (زیان) عملیاتی |
1,726,331 |
سود (زیان) ناخالص |
هزینههای مالی |
1,673,000 |
سایر درآمدهای (هزینههای) غیرعملیاتی |
20,000 |
سود (زیان) خالص قبل از مالیات |
73,331 |
مالیات |
0 |
سود (زیان) خالص پس از مالیات |
73,331 |
مجامع
ردیف |
تاریخ مجمع |
نوع مجمع |
۱ | ۱۴۰۰/۴/۲۱ | عادی |